Analista de Tesouraria

Atividades Principais

Monitoramento e controle das entradas e saídas de recursos financeiros da empresa, assegurando que os fluxos de caixa estejam equilibrados;

Realização de conciliações entre os extratos bancários e os registros contábeis, garantindo a precisão das informações financeiras;

Análise detalhada dos fluxos de caixa passados e projeções futuras, ajudando na tomada de decisões estratégicas sobre investimentos, pagamentos e receitas;

Relacionamento com Bancos: Manutenção de contato constante com as instituições financeiras para resolver questões operacionais, negociar condições financeiras e otimizar

serviços bancários;

Acompanhamento e controle das operações financeiras realizadas pela empresa, como pagamentos, recebimentos, empréstimos, entre outros;

Criação e análise de relatórios financeiros detalhados, fornecendo informações valiosas para a tomada de decisões gerenciais e cumprimento de obrigações fiscais e regulatórias.

Requisitos Obrigatórios

Domínio das ferramentas avançadas do Excel para elaboração de relatórios financeiros, análises e projeções de dados;

Experiência no uso de sistemas de gestão financeira, como Protheus, OMIE, entre outros, para integrar e otimizar as operações financeiras;

Mínimo de 3 anos de experiência comprovada em atividades de tesouraria, com foco em gestão de fluxo de caixa, conciliação bancária e controle financeiro.

• Local de trabalho: Barueri, SP
• Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT
• Jornada: Período Integral
• Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia – Tesouraria
• Nível hierárquico: Analista

REQUISITOS

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

VALORIZADO

Tempo de experiência: Entre 3 e 5 anos

BENEFÍCIOS

• VT
• VR – R$30,80 dia