Asistente de Tesoreria

Requisitos

• Egresados de Contabilidad, Administración, o afines.
• Experiencia de 2 años a más – como asistente de tesorería empresas industriales.

Conocimientos de IGV (detracciones, retenciones y percepciones).

Análisis de cuentas contables y conciliaciones bancarias.

Manejo de plataformas bancarias (pago a proveedores, haberes, servicios, etc.)

Manejo de ERP o afines.

Office nivel intermedio

Funciones

Programar los pagos proveedores, impuestos, planillas y/u otros, en coordinación con las áreas correspondientes y con las aprobaciones respectivas.

Ingresar operaciones en plataformas bancaria, descontados detracción y retenciones de acuerdo a las normas contables.

Registrar diariamente y mantener actualizada las operaciones bancarias de egreso en el ERP.

Gestionar pago de las detracciones quincenales y emitir comprobantes de retenciones diariamente.

Administrar, controlar y validar los documentos ingresados a factoring electrónico emitidos por terceros.

Atender a las entidades bancarias, de factoring y financieras para la validación del estado del documento, los importes y fechas de pago programado de las facturas negociadas.

Generar reporte de los documentos a cancelar y subir a la plataforma de nuevos sistemas de embargos por medios telemáticos SEMT (SUNAT).

Elaborar reporte de egresos y análisis de gastos por centro de costos mensualmente.

Elaborar reporte de cuentas por pagar mensualmente.

Elaborar reporte de los gastos bancarios.

Control, seguimiento de anticipos, entregas a rendir y caja chica y coordinación con todas las áreas la rendición de los mismos.

Elaborar reportes e informes diarios y mensuales

Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de pagos y operaciones de tesorería de la compañía.

Realizar las conciliaciones bancarias.

Cumplir con otras funciones inherentes al cargo, delegadas por su jefatura.

Beneficios

• Salario Acorde al mercado
• Utilidades
• Alimentación Subvencionada al 55%