Assistente de Tesouraria
Job Description
Efetuar a conciliação bancária, garantindo a correspondência entre os registros contábeis e os extratos bancários;
Elaborar previsões de fluxo de caixa, analisando as movimentações financeiras para auxiliar no planejamento orçamentário.
Monitorar diariamente o fluxo de caixa, registrando todas as entradas e saídas de dinheiro, assegurando que os saldos estejam sempre atualizados.
Realizar a conferência e conciliação das movimentações bancárias com os registros internos, garantindo que todos os lançamentos estejam corretos e sem divergências.
Elaborar e atualizar previsões de fluxo de caixa, identificando necessidades de liquidez e possíveis desequilíbrios financeiros, para apoiar o planejamento financeiro da empresa.
Criar relatórios periódicos sobre o desempenho financeiro da empresa, incluindo o fluxo de caixa, e fornecer informações detalhadas para a tomada de decisões estratégicas.
Controlar os pagamentos e recebimentos, garantindo que todas as obrigações financeiras sejam cumpridas dentro dos prazos estabelecidos.
Auxiliar na gestão de recursos financeiros, realizando tarefas administrativas como lançamento de notas fiscais, conferência de documentos e apoio em auditorias internas.
Coletar e interpretar dados financeiros para gerar insights e recomendações que ajudem a otimizar os processos financeiros da organização.
Requisitos Obrigatórios
Conhecimento intermediário em Excel;
Experiência mínima de 2 anos na função;
Vivência em elaboração de relatórios financeiros e análise de dados;
Capacidade de manusear fórmulas, tabelas e gráficos, além de realizar análises financeiras detalhadas utilizando a ferramenta;
Vivência prévia em funções de tesouraria, com conhecimento das rotinas e processos financeiros do dia a dia;
Habilidade para elaborar relatórios precisos sobre fluxo de caixa, contas a pagar/receber e outras informações financeiras relevantes;
Capacidade de interpretar dados financeiros, identificar tendências e fornecer recomendações para otimizar a gestão de recursos;
Experiência prática em conciliar extratos bancários com registros internos, garantindo que todas as transações estejam corretamente registradas;
Habilidade para gerenciar múltiplas tarefas de forma eficiente, com atenção a detalhes importantes e cumprimento de prazos financeiros.
- Local de trabalho: Barueri, SP
- Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT
- Jornada: Período Integral
- Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia – Tesouraria
- Nível hierárquico: Assistente
REQUISITOS
Escolaridade Mínima: Ensino Superior
VALORIZADO
Tempo de experiência: Entre 1 e 3 anos
BENEFÍCIOS
- VR de R$29,62 dia
- VT