Auxiliar de Tesorería

• Auxiliar de Tesorería
• gestión de flujos de caja
• pagos y transferencias
• conciliaciones bancarias

Se busca un dinámico y proactivo Auxiliar de Tesorería para unirse a nuestro equipo financiero. En nuestra empresa, valoramos el detalle y la organización, por lo que estamos buscando una persona que nos ayude a mantener nuestras operaciones financieras en orden. Si eres una persona con habilidades para el manejo del dinero, atención al detalle y un fuerte sentido de responsabilidad, ¡queremos conocerte! Serás parte esencial de nuestro equipo, trabajando en un ambiente colaborativo donde tus aportes son valorados y reconocidos.

Responsabilidades

• Registrar y monitorear diariamente los ingresos y egresos de caja.
• Elaborar el flujo de caja proyectado y reportar posibles faltantes o excesos de liquidez.
• Preparar los pagos a proveedores y realizar transferencias bancarias según las instrucciones recibidas.
• Verificar que los pagos sean realizados dentro de los plazos establecidos.
• Registrar los pagos recibidos por parte de clientes y otros deudores.
• Emitir recibos de pago y gestionar el seguimiento de cuentas por cobrar vencidas.
• Realizar conciliaciones bancarias periódicas para asegurar la correspondencia entre registros contables y movimientos bancarios.
• Identificar y solucionar diferencias en las conciliaciones.
• Organizar y archivar comprobantes de pago recibos cheques facturas etc.
• Asegurar la correcta codificación de documentos para su registro contable.
• Colaborar en la preparación de informes financieros relacionados con tesorería.
• Proveer información actualizada sobre cuentas bancarias y movimientos financieros.
• Gestionar trámites en bancos como depósitos o retiros.
• Mantener comunicación fluida con entidades financieras para resolver incidencias.
• Apoyar en la preparación de documentación requerida para auditorías o procesos fiscales.

Requerimientos

• Estudios técnicos o tecnológicos en contabilidad o finanzas.
• Experiencia previa mínima de dos años en funciones similares dentro del área financiera o contable.
• Conocimiento avanzado en gestión administrativa-financiera.
• Manejo intermedio-avanzado de Excel

Nivel De Educación

• Técnico o tecnólogo en contabilidad, administración, finanzas o carreras afines

Sectores Laborales

• Contabilidad finanzas impuestos y afines
• Administración y oficina
• Servicio al cliente y afines

Cargo

• Auxiliar

Otras Habilidades

Habilidades técnicas:

• Manejo ERP
• Análisis Financiero

Habilidades Interpersonales

• Comunicación efectiva
• Trabajo en equipo

Salario: $1.900.000 a $2.100.000 + auxilio de transporte + prestaciones de ley.

Horario: Lunes a viernes de 7:30 a 5:00 pm y un sabado al mes de 8:00 a 12:00